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福建海峡环保集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充

发布时间: 2019-10-26 08:39:01来源:互联网 

股票代码:603817股票缩写:海峡环境保护公告编号。:2019-060

可转换债券代码:113532可转换债券缩写:海环可转换债券

福建海峡环保集团有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

临时补充营运资金的募集金额不得超过4500万元。

临时补充营运资金的募集期限自董事会审议通过之日起不得超过6个月。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于批准福建海峡环保集团有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监发[2018]2095号)批准,海峡环保已公开发行460万只可转换公司债券,每只面值100元,发行总额4.6亿元。扣除发行成本7.9859亿元(不含税),实际募集资金净额为4.520141亿元。

2019年4月9日,新永忠会计师事务所(特殊普通合伙)验证了海峡环保可转换公司债券募集资金的可用性,并出具了《福建海峡环保集团有限公司公开发行可转换债券认购资金实收情况验证报告》(xyzh/2019fza10236)。台湾海峡环境保护局已设法将筹集的资金存入一个特别账户。收到资金后,所有募集资金都已存入募集资金专用账户。还与保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了三方/四方监管协议。

二.募集资金投资项目基本情况

(a)投资项目概况

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额,扣除发行成本后,投资于以下项目:

(二)筹集的资金余额

截至2019年8月31日,台海环保公开发行可转换公司债券募集资金为268,873,100元,募集资金账户余额为183,408,500元(含利息收入)。

三.这一计划旨在用营运资金暂时补充一些闲置的募集资金

结合公司生产经营需要和财务状况,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司计划临时补充营运资金,闲置募集资金不超过4500万元(占实际净募集资金45201.41万元的9.96%),使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。 公司将根据募集投资项目的进展和需要,随时将募集资金返还募集资金专用账户。

公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司《募集资金管理办法》的要求使用上述募集资金。公司将根据募集资金的投资进度和补充营运资金的使用期限,按时足额返还上述募集资金。不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常运行的情况。上述募集资金不得用于新股发行和购买,也不得用于股票及其衍生产品、可转换公司债券等交易。通过直接或间接的安排。

四.董事会对募集部分闲置资金临时补充营运资金计划的审核程序及其合规性

2019年9月18日,公司召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》。独立董事和保荐机构都表达了明确一致的意见。

此次,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等监管要求的相关规定,暂用部分闲置募集资金补充营运资金。

V.特殊意见的解释

(1)推荐机构的意见

经核实,保荐机构在第二届董事会第28次会议和第二届监事会第15次会议上认为,台海环保公司临时动用部分闲置募集资金补充营运资金。独立董事表达了独立意见,同意上述事项,并履行了必要的法律程序。这部分闲置募集资金暂时用于补充营运资金,符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的要求,有利于海峡两岸环境保护,提高募集资金使用效率。募集资金使用无变相变化,不影响募集资金投资计划的正常运行,不损害股东利益。

保荐机构不反对台海环保发行的可转换公司债券闲置部分临时补充营运资金。

(2)独立董事的意见

经审查,独立董事认为,公司拟使用部分闲置募集资金补充营运资金的计划符合必要程序,符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。 这可以提高募集资金的使用效率,降低公司的财务成本,提高公司的经济效益,维护公司和投资者的利益。

独立董事同意,自董事会审议通过之日起,公司应临时使用不超过4500万元的闲置募集资金补充营运资金,期限不超过6个月。

(三)监事会的意见

经审查,监事会认为,公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金与公司募集资金投资项目实施计划没有冲突,没有影响募集资金投资项目的正常实施,也没有改变募集资金的流向,变相损害股东利益。这一次,公司执行了必要的决策程序,用一些闲置的募集资金临时补充营运资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少公司的财务支出,维护公司和投资者的利益。

公司监事会同意,从董事会审议通过之日起,不超过4500万元的闲置募集资金暂用于补充营运资金,期限不超过6个月。

特此宣布。

福建海峡环保集团有限公司

董事会

2019年9月19日

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